Trésorerie et cash management
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Le métier de trésorier évolue et doit faire face à de nouveaux enjeux portés par la mondialisation des flux, par la complexification des opérations financières et par le développement de la règlementation et de l’offre bancaires.
Notre offre « Trésorerie » a pour objectif d’accompagner le trésorier dans la conduite du changement et de lui apporter notre expertise et notre assistance sur les grandes thématiques de centralisation de trésorerie, de refonte des processus de gestion des flux financiers et de la mise en œuvre des systèmes d’informations associés :
- Optimisation et rationalisation de la communication bancaire en liaison avec la sécurisation des flux, l’ouverture du réseau Swiftnet et la réglementation SEPA.
- Mise en place d’une banque interne et de la gestion centralisée des flux (Cash Pooling, Netting).
- Optimisation des processus de prévision et de réconciliation des flux de trésorerie en relation avec les entités opérationnelles sur le pilotage du BFR et le suivi des investissements.
- Aménagement des processus de gestion des instruments financiers et de gestion des risques (change, taux, …).
- Refonte des outils de trésorerie et déploiement de solutions intégrées et interfacées avec les systèmes comptables (comptabilité multi-normes).
- Définition des indicateurs de performance et du reporting financier.